財務部工作計劃（精選15篇）
時光飛逝，時間在慢慢推演，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，做好計劃，讓自己成為更有競爭力的人吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編為大家收集的財務部工作計劃，希望對大家有所幫助。
財務部工作計劃 1
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年里，財務部依據公司的安全生產方針和目標，結合本部門的工作性質，制定20xx年度的安全生產工作計劃：
一、工作目標：
1、本部門年度內重大事故為0%；
2、職業危害事故為0%；
3、不發生偷盜事故；
4、保證公司內的現金100%安全。
二、工作計劃與實施
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定
相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的.接收工作，認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。
6、工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。
財務部工作計劃 2
20xx年我小學財務方面所取得的成就將成為20xx年將財務工作做得更好的動力。20xx年將繼續以：樹立正確服務思想和認真抓好常規工作為宗旨，特制定出小學財務工作計劃。
一、樹立正確服務思想：
根據財務工作要求，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作：
(一)財務工作：
1、在20xx年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現收支平衡。
2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工公布資金使用情況，加強財務監督。
3、協同教導處搞學生獎勵、減免教科書費的'工作。
4、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
(二)設施設備的管理及使用：
1、加強資產總量管理，完善各室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
(三)學校蛋奶工作：
1、蛋奶管理員和操作員，從配送、接收、食品存放、食品加工、食品發放和食品嘗試等嚴格按要求做，解決好學生蛋奶食用問題，嚴防食物中毒。
2、完善蛋奶操作間的設施配備，配置消毒柜等。
(四)落實安全工作，嚴防事故的發生：
1、每學期在開學前對學校建筑、電線、專室進行全面安全檢查，把發現的隱患及時上報校長。
2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責任書，使之20xx年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。
(五)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、協同德育主任抓好環境衛生工作。
財務部工作計劃 3
1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《xx大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《xx大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用20xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃（規劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的'動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
財務部工作計劃 4
隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。
一、嚴格遵守財經等法律法規
遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。
二、積極參與企業管理
著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與到企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。
三、加強規范現金管理
做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規范化。
四、實行會計電算化
有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規，使其更加正規化、科學化，現代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育
了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的'規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。
六、其他工作
積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數據與資料，對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環環相扣，抓準機會，有所突破。繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。
財務部工作計劃 5
財政部作為公司的中心部分之一，負擔著對于本錢的方案把持、各部分的用度收入、和對于發賣任務方案的共同與任務總結等任務義務，正在指導的監視下財政部各任務職員應公道的調理各項用度的收入，包管財政物質的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以增進公司開辟市場、增收節支，從而謀牟利潤化，以的'人力設置裝備擺設謀取的經濟效益。
1、持續展開管帳標準化辦理任務，防備以及化解操縱危害。
正在客歲管帳任務標準辦理的根底上，持續展開管帳標準化辦理任務，進步管帳核算辦理程度，防備以及化解操縱危害。詳細從8個方面抓起：管帳根本規則;管帳核算品質;管帳報表品質;較量爭論機辦理;聯行結算辦理;管帳檔案辦理;信譽社網點辦理及別的;管帳運營辦理。出格是管帳檔案辦理積年來有所完善，每一年的管帳憑據雖然都回了檔，但未按檔案辦理方法回類收拾整頓，需求進一步標準。
2、持續抓好增收、節支，進一步晉升增盈創利程度。
牢牢捉住增收、節支兩個關鍵，外抓支出，內抓辦理，力圖整年完成正在足額提取對付本錢，進步撥備程度的條件下，完成利潤xx萬元，確保社社紅利以及專項單據兌付全縣信譽社資產利潤率逐年回升的目的。針對于目的，訂定出臺《xx縣鄉村信譽社xx20xx年增盈創利施行計劃》，環繞增收、節支兩個關鍵停止了布置。外抓信貸品質辦理，主動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內抓財政辦理，低落運營本錢，出格要增強停業用度的辦理，正在確保團體用度的條件下，緊縮自費用，確保專項單據兌付全縣信譽社資產用度率逐年降低目的。
詳細抓好五項操縱：
一是財政開銷操縱：對于停業用度履行用度額以及用度率把持，嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自傲”的用度計提開銷準繩，將用度把持正在審定比例以內。
二是比例操縱：即正在用度開銷方面針對于國度無關政策規則，對于職工福利費，工會經費，養老保險，就業保險金等按比例精確計提。對于款待費、宣揚費等要正在規則比例以內浪費運用。
三是估算操縱：對于培訓費、集會費、修繕費、電子設置裝備擺設費置辦及運行費履行了估算制，做到了正在詳細操縱中嚴厲依照估算把持收入。
四是包干操縱：對于差盤纏盤川、郵電費、水電費、公雜費等我們分離地區實踐以及市場物價狀況公道訂定包干運用方法，無合理來由超越包干限額的社，其逾額局部扣減團體用度。
五是本錢操縱：嚴厲增強了其余本錢名目以及停業外收入的辦理，保持按月監控，避免以其余名義列支。
財務部工作計劃 6
20xx年是公司在發展過程中最困難的一年，3〃11日本大地震給公司的經營帶來了嚴重的影響，但是在董事長的帶領下和全體員工的努力下我們熬過了最困難的時期。新年伊始，站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力�，F就目前情況，特擬定20xx年度工作計劃：
一、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。
1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，爭取銀行、財政等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
二、參與企業管理，管好用好企業資金。
挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，有效控制各項費用開支。
1、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的.還款時限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。
2、辦公費管理。辦公費管理堅持各部門列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，按計劃領用的原則執行。
3、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，由財務部負責審核、結算。
三、不斷改進，適應公司發展需要
1、健全和完善財務核算制度。
在原有財務核算的基礎上，根據公司財務核算的新要求，明確核算個體的范圍，同時進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。
2、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。
收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
四、加快會計信息化建設，盡快實現會計電算化。
利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。目前公司正在進行會計電算化的備案工作，爭取早日實現會計核算的電算化，從而提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。
總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。
財務部工作計劃 7
一、當前財務核算工作的現狀及存在的問題
當前公司財務分為兩大部門，核算部和財務部，其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等，負責核算公司真實的財務收支及損溢情況；財務部負責核算公司的稅務報表并使其滿足GSP對財務的管理要求。
由于核算部是由以前的營銷內勤獨立而出的一個部門，很多部門包括核算內部人員對核算部門的職能定位不清晰，責權不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復著以前營銷內勤的工作。而內勤工作繁雜，工作職責則更像業務員的保姆，包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營銷和財務的作用且做著許多與財務相重復的工作。
當前核算部對業務的核算工作是以產品類別為層次劃分，業務員和商業客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業務員和商業客戶的管理，也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監管。 營銷和財務缺少必要的溝通，更多的寄希望以內勤（現核算）完成兩個部門之間的所有銜接工作，而現今核算已作為一個財務分支部門，更多的是通過服務發揮它的管理職能。財務工作需要證據支持，作為財務的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據的。
二、完善財務核算工作的建議
1、精簡優化業務核算流程，避免重復勞動
�、偎械幕乜睿妳R、現金）工作由出納與計劃內勤溝通認領，并將回款信息登記到統一收款確認平臺，同時開具收款收據遞交核算部，核算部根據財務的收款收據登記流水下帳，既可以減少每月底與財務核對收款的工作，又可避免核算組無根據的亂下帳；
�、跇I務員直接將匯票上交或郵寄到財務部門（業務員上交或郵寄匯票時必須附上紙質下款確認信息），由財務部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統一收款確認平臺，并同時開據收款收據移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業務員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財務審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉過程中的遺失風險，同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉時間。
③鑒于時空系統具有發票點單控制功能，將開票點單工作由核算移交到財務，由財務開票員完成點單及開票的工作，并由開票員統一郵寄至相關業務員，可以減少發票傳遞環節，避免發票遺失責任的推諉，同時財務可以根據每月進項隨時控制發票的開具達到控制銷項，可以避免以前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務進項不足的情況，同時財務掌握著客戶最及時準確的收款信息，也可以根據回款情況控制開票。
�、軐怂悴块T員工重新按地區劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業務類型一方面可以在內部起到相互監督作用（比如在審核相關單據時，若同一政策兩個核算員出現兩種解釋就會發現問題），另一方面核算部門任何人員及工作內容變動都不至于影響到公司的核算工作；對于業務員來說，按地區劃分核算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時控制）；對于商業客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執行。
�、輼I務員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結算價，計劃部門人員在系統中開單時須同時將開票金額沖差至結算金額，業務員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知計劃部門沖差，核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差，節約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。
2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責權限
確定以回款確認及發票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責。
回款（包含匯票）確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統一回款確認及發票信息平臺；銷售會計需要定期按規定格式導出發貨流水，按權責發生制原則核算出當期相應返利、補差、提成、促銷費等，并登記至統一發貨確認平臺；
采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應根據銷售會計發貨確認平臺的數據核算出當期已銷商品的采購成本；費用核算平臺用于營銷費用的核算，現暫由審計部根據當期審計確定實際支付的相關費用登記至費用核算平臺；最后，由核算部根據上述平臺數據在次月5號之前編制出本月按權責發生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現制原則核算的收支結余情況表，次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務的下達及更新工作；
營銷部根據核算部下達的`回款任務負責催收及發貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執行力度
現今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關控制點也無相關控制程序，政策的投入和產生的效益對財務來說只能是馬后炮，財務無法發揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴重影響了業務對帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質文件到財務部門備案。
公司營銷制度規定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業流向的工作，必須提供商業單位電子流向和紙質蓋章的流向證明，開放平臺數據的查閱，然而在審核相關單據時大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執行力度，否則財務審核流于形式。
三、對財務核算工作的規劃
為貫徹嚴總對公司財務戰略規劃的安排，為了使財務核算工作更好地為公司的業務發展服務，加強核算管理，完善各項財務管理制度，做到工作長計劃、短安排，使核算工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監管。
1、采購會計負責公司的采購核算和管控
核算內容：當期購進商品的成本、費用，與資金會計協調計劃應付供應商的貨款，核算本期所銷商品的采購成本，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協調；
管控內容：根據歷史數據分析公司經濟采購批量，為降低采購成本、倉儲成本作決策參考，認真分析商品采購價格的波動，并與歷史采購價格、行業其他公司同種產品采購價格對比分析，監控采購價格。
2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控
核算內容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應收帳款的核算和監管，結合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。
管控內容：對當期收入按部門、業務員、產品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據，對各項費用進行投入產出分析，為費用政策的制定提供依據，監控不合理費用的發生。
3、費用會計負責公司管理費用核算和管控
核算內容：當期管理人員的費用開支核算，及時計提管理部門的相關費用，核算當期的所得稅費用。
管控內容：對相關人員發生的費用分部門核算到各個具體人員，并對費用發生情況進行數據分析，包括與公司制度規定及歷史數據進行對比分析，監控費用開支和公司稅負率。
4、資金會計負責公司的資金核算和管控
核算內容：包括公司資金的收支結余核算；公司資金使用成本的核算；公司資金規模及結構的優化核算；投資及融資成本的核算。
財務部工作計劃 8
一、財務基礎
1、對存貨加強監管。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中，所以擬制定存貨盤存制度，對存貨定期盤點；另外要規范收發貨流程；
2、根據集團統一要求，下年將取消現金日記賬與財務報表excel形式的定時上報。公司將根據這個要求加強帳套管理，提高滿足信息的準確性和及時性；
3、加強成本核算。隨著制造業務日益正常，要求財務核算也越來越準確而快速，為了達到這一要求，要財務部人員從公司的總體出發，找到問題的關鍵點，勇于創新；
4、培訓學習。財務部人員將參加集團、股份公司組織的集體培訓、會計人員繼續教育，另外還將有針對性的自我組織部門學習，以應對工作上的'新挑戰。
二、財務管理
1、考核制度建立。以“多鼓勵”而非約束的原則，制定財務人員考核標準；
2、完善內控。公司運營時間不長，中間因為制度不完善出現的問題或者隱患常常存在。下年要對已經或有可能出現問題的環節進行“堵漏”，從流程和制度上給予解決；
3、以xx為整體考慮問題，配合各關聯企業的共同目標與行動；
4、一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要。財務人員要勇于擔當，配合收購、生產、銷售等一連貫的工作。
財務部工作計劃 9
為了實現公司新的一年整體運營目的以及義務。財政科部分職員要規矩立場，主動發揚客觀能動性，時辰保持以公司年夜局為重，徹徹底底的實現公司布置的各項任務義務�，F訂定任務方案以下。
1、保全年夜局，聽從指導
按財政估算迷信公道布置調劑資金，充沛發揚資金應用服從。平常要主動供給片面、精確的經濟剖析以及倡議，為公司指導決議計劃當好顧問，主動奪取政策。主動應用行業政策，動腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優惠政策，為公司謀取經濟好處。深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財政職員應增強稅收政策法例的研討以及進修，增強與稅務部分各項任務的聯絡以及和諧，經過公道避稅為公司添加效益。
搞好電費清收核算，公道調劑資金實現年度估算。最近幾年復電費收受接管順序逐漸標準，高耗能企業市場回熱，電費收受接管成果明顯，給企業現金流量帶來主動有益影響，同時也給財政活動資金辦理提出了更高請求。往年，我們應順應新情勢，進一步增強活動資金剖析以及辦理，為公司追求好處。搞好牢固資產辦理。但凡資產都該當為企業帶來效益。我們應增強閑置資產、報廢資產處理任務，積極進步資產利潤率。
2、增強辦理，挖潛增效
辦理是消費力，是企業一般運轉的包管，辦理是進步企業中心合作力的關頭關鍵，樹立立異的機制，必需靠辦理來包管，辦理對于企業來講是永久的。為此，財政科將增強外部辦理參加任務重點，即進一步增強財政辦理，低落財政用度，把持消費本錢，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒有急需的開銷，做到整年消費、開銷有估算，有方案，使企業資金失掉無效公道的發揚效益。同時關于構造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干運用，并歸入年末對于各單元的查核，無效把持各項用度的分歧理開銷。
3、明白義務，從嚴請求
財政科作為公司的一個對于外窗口科室，我們將仔細落實xx公司供電效勞“十項答應”，進步效勞程度，讓“優良、便當、標準、樸拙”的效勞目標正在財政科失掉充沛表現，做到內讓公司部分干群滿意，外讓社會各相干職員及部分稱心。財政科倡議“管帳為消費運營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個崗亭互相效勞”的認識，實在抓好財政行風建立。
4、波動財政步隊，持續增強管帳從業職員營業培訓
波動加強財政步隊。對于現有財政從業職員停止營業查核，同時提拔引納絕對良好、有管帳根底的職員參加財政步隊，履行優越劣汰，加強公司財政步隊的氣力，為全公司的運營波動打牢根底。增強實際培訓，加強財政的微觀經濟辦理認識。使財政職員從僅僅對付一樣平常營業的任務形態失掉改動，充沛看法財政任務的延續性、龐大性，培育超前認識。
增強企業運營財政剖析培訓。以奉行片面估算辦理為目的`，培育管帳從業職員企業運營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財政剖析任務。增強管帳實務培訓。重視任務服從，以奉行財政管帳電算化核算為目的，片面進步財政職員本質。
總之，正在此后的財政任務中，我們財政科的斗爭目的是：正在省市公司財政部分以及公司指導的鼎力關懷指導下，正在各相干部分以及科室的主動共同撐持下，逐步培育出一支以標準化流程、精密化核算、數據化查核為根底的迷信辦理型財政步隊；正在此后的運營辦理中，牢牢環繞公司“四型一流”開展計劃，時辰保持迷信性猜測、進程化把持、精確性核算的任務辦法以及立場，為片面實現新一年度的財政估算目的義務而積極斗爭。
財務部工作計劃 10
加強規范管理、做好日常核算。
1.根據酒店核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3.配合酒店領導完成各責任各營業部門的責任指標的預算及制訂工作，并做好酒店有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
4.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5.配合營銷部了解應收款回收情況，做好應收貨款回收工作。
6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢。
7.完成董事會及總經理臨時交辦的其他工作。
加強基礎防范、做好安全工作
1.貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2.票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
加強考核考評、提高工作質量
1.嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3.要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4.建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
加強素質養成、推進隊伍建設
1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
2.認真學習會計法、企業財務管理制度、商業企業會計制度和有關的.財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。
3.加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
4.提高會計人員的業務水平,提高財務管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財務人員素質的培養，全面提高酒店的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
財務部工作計劃 11
新的計劃，我們財衛部要更加勤奮、更加認真的、積極的去對待這份工作。我覺得應該加深與各部門之間的交流與溝通，建立好良好的關系是至關重要的，這樣更能促進各部門的團結。然后再來制定好一個部門的工作計劃，財衛部有衛生組、維修組和資料組。接下來，我對衛生組和維修組來分別制定工作計劃。
衛生組：
�。�1）監督學生保持良好的教室衛生。首先去宣傳干凈、舒適的教室帶給大家的重要性，讓學生把學校當成自己的家。
�。�2）加強財衛部內部成員之間的關系，嚴格要求成員在檢查衛生時，儀表要整潔。
（3）檢查衛生時，要做到嚴肅認真、公正、公平、公開，保證成員更有效率的完成工作。
�。�4）檢查衛生時，態度要好，要有耐心。
（5）堅持每天早上7：50檢查衛生，打掃干凈的`班級給予加分，沒打掃的班級給予扣分。
�。�6）星期二中午進行大掃除，要仔細的全方位的檢查各班的衛生狀況，未打掃或拒絕接受檢查的直接扣分。
�。�7）星期四部定時的進行衛生突擊，衛生突擊檢查部干凈的班級雙倍扣分。
�。�8）每個月一次文明教室評比，評比幾個好的班級，給予加分和頒發獎狀。
維修組：
�。�1）每個星期進行兩次財產報修，要各班級把壞的財產上報，進行維修。
�。�2）每次維修好的財產，要落實到位。
（3）每次期末考試后要對各班的財產進行清查。
�。�4）各班的財產如是有意損壞則對該班進行思想教育。
資料組：
�。�1）統計每天查衛生的總加扣分情況。
�。�2）統計每周查衛生的總加扣分情況及周總結情況。
�。�3）統計每月查衛生的總加扣分情況及月總結情況。
（4）寫好本部門每個活動的簡訊。
以上就是財衛部工作計劃，我會以身作則，認真的工作，細心的工作，希望財衛部在我們的帶領下會越來越好
財務部工作計劃 12
一、規劃科
1、積極與省交科院、xx大學聯系，按照《xx港總體規劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規劃》文本，2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和xx新城開發區聯系，爭取早日批復。
3、做好12月份統計月報及20xx年港口統計年報，1月23日參加全省港口統計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務科
1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前xx碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節后即可進場施工；xx港本月完成了碼頭土方約30萬方。xx港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準，仍在整改協調中，春節前無法完成。
3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見及規范行政執法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，并參加了執法證考試。
6、完成了xx碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。
7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。
三、財務科
1、協調xx避風港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協調一月份人員經費和專項資金到位，滿足春節前后資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。
5、完成單位內部資產清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的'資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成xx局建設誠信交通工作意見并上報市局。
4、完成xx局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。
財務部工作計劃 13
1、進一步鞏固大學核算改革工作
搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水。
2、完善財務制度建設
我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的大學上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的'整體核算水
xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務,實現金融創新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規�；�、分工流水作業的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務部工作計劃 14
1.每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2.即時認證增值稅發票，注意代開的發票的代碼。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3.將已經付款的運輸費發票或四小票中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用，認證通過的'增值稅發票文件在打印項目內導出。
4.xx初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。
5.xx月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。
6.xx月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7.xx月27號至xx月8號前完成計統辦統計報表的相關工作。xx月xx號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8.根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對準確后將數據導入銷售，月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。
9.xx月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10.xx月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。
11.進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。
12.保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。
13.按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。
14.完成上級安排的其他任務。
財務部工作計劃 15
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，是在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的'設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在xx月初正式運行ERP系統，并于xx月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，是為了進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為了領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核是為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
20xx年，是為了實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所的稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為了實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
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