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財務年度工作計劃

時間:2024-11-08 14:14:33 秀雯 財務工作計劃 我要投稿

財務年度工作計劃(精選22篇)

  光陰如水,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,寫一份工作計劃,為接下來的工作做準備吧!可是到底什么樣的工作計劃才是適合自己的呢?下面是小編為大家整理的財務年度工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務年度工作計劃(精選22篇)

  財務年度工作計劃 1

  我部在建管處的精確帶領下,以及各部分同仁的贊成與互助下,各項工作美滿結束。20xx年我部將連續本著“當真、細致、嚴謹”的工作風格,鞭策財務典范化辦理,切當保險高速公路如期完工。特訂定20xx年高速財務工作籌劃:

  1、在客歲管帳工作的根本上,連續展開管帳典范化辦理工作,進步管帳核算辦理程度,防備和化解操縱風險。按期編報財務分析報告,按時上報月報表和其他報表。加強財務軌制構筑,并當真貫徹落實。經過議定軌制明了經濟責任,典范各項經濟行動,低落財務風險,從而包管各項財務籌劃指標和根本構筑任務的美滿結束。

  2、20xx年將要凸起抓好資金籌措工作,及時明白和把握構筑資金來歷信息,變動一切自動身分篡奪當局贊成,為項目促成創設有益前提。自動自動和諧上級主管部分及貸款銀行的干系,費盡心計心情構造和籌集構筑資金。包管高速公路平常的出產的必要。

  3、嚴厲付出審批程序,強化三方監禁,利用收集共享信息平臺隨時進行跟蹤監督,查抄大略呈現的違規現象,把握每筆資金的去處,有效進步資金利用效果,杜絕資金流失,包管構筑資金安定。

  4、嚴厲各種經濟公約的簽訂檢察工作,從法律方面對公約進行把關,經過議定對掃數公約內容、單位名稱、公約金額、付款時候、結算方法等內容檢察,以明了兩邊當事人的任務、責任,盡量為今后大略呈現的某些題目尋找辦理方案,裁減和禁止一些不必要的麻煩。

  5、按期展開項目實際投資與概算對分析工作,把握本錢,確保項目工程不沖破概算。經過議定比擬分析,及時式樣科學公道的資金付出籌劃。

  6、嚴厲報銷程序,加大對平常報銷單子稽查力度,杜絕一切同等理的開支。建立平常辦理經費預算付出軌制,即對各部室經費付出做出預算。按期將實際費用與預算付出比擬分析,履行費用量化考核,篡奪將付出把握在公道的范疇以內。

  7、進一步健康美滿內把握度,切當作好什物質產辦理,明了材料、鞏固資產、配置等什物的采購驗收、出入庫流程。典范什物質產統計臺帳,細致記錄各項什物質產的品名、規格型號、采購數量及金額等內容,按期進行財產物質清查,包管帳實符合,確保物質財產安定。

  8、重點監控農民工工錢發放,堅定落實農民工工錢付出保險軌制。連續互助工程辦理部,按期、不按期實赴工地查抄明白民工工錢發放環境。嚴厲典范用工行動,包管農民工能按時足額領到工錢,切當保護廣大勞務人員的'合法權柄,保護社會鞏固。

  9、加強財務表面培訓,進步財務人員本質。高速公路投資大,觸及履行相干法律標準較多,如果管帳人員交易不精、法制見解稀薄,稍有疏惑將造成難以估計的結果。是以,對財務辦理人員的交易本質、品格都有了更高的要求。

  10、珍視團隊構筑,做好四個雷同。即:上部下雷同、部分雷同、部室雷同,員工雷同,和諧好各種工作干系,使得財務工作事事有安排,件件有下落,到達最好辦事效果。

  總之本年既是高速穩步促成的一年,同時也是任務較沉重的一年。在新的一年里,我部在建管處的精確帶領下,將嚴厲服從財經規律、堅守職業操行。以嚴謹的工作風格,自動落實各項工作任務。嚴守工作規律,堅定原則,秉公辦事,自動為處帶領決議計劃供給靠得住根據,獻計獻策。扎結壯實把財務工作推上新的臺階,為高速的構筑做出更大的貢獻。

  財務年度工作計劃 2

  新的一年,對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰,一個新的開端。在財務工作方面,根據上級財務工作管理規定和學校工作計劃,以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃:

  一、完善財務制度、落實財務管理

  1、嚴格執行財經紀律,做到錢帳分管。認真學習教育財務會議精神,建立健全整個財務體系。實行支出票據必須要做到三要素(1、經手人簽字,指明用途;2、財務聯絡員簽字,查看票據是否合格;3、分管財務校長簽字,查開支是否合理)。嚴格控制亂報亂支的現象。

  2、認真落實財務管理人員職責。總務(會計)、出納、保管各負其責,實行責任跟蹤制,明確責任分工到人。加強財務內務管理,課桌凳、門窗、玻璃、電燈責任到班。勤抓多講,保護校園文化環境建設,爭做文明小區。

  二、民主理財、實事求是;改革創新、集資辦學

  1、堅決執行財務公開原則,每月由學校指定教師清帳,按期身教師們公布帳目。杜絕“后院起火”確保教學秩序順利展開。

  2、認真聽取教師們的建議,在搞好秋季收費的同時,努力融資的突破口,深挖財源。

  3、加強食堂管理,使學生能吃好吃飽,讓家長放心、學生安心。

  三、加強財務人員政治思想及業務能力的學習和努力創建一支全心全意任勞任怨

  使每個財務人員工作計劃詳細,不計得失的業務過硬的財務管理隊伍。做到“常在河邊走,切記不濕鞋”。虛心地接受別人的批評和教育,當好教育工作的后勤兵。

  四、不徇私情,大公無私,科學地使用和管理經費

  由于我校近年來修建項目較大,且資金缺口多,要想圓滿理想地完成任務,特把本期開支作如下預算:

  本期收入:一費制收入:135000元,上拔一費制經費:120000元,共計收入:255000元。本期支出:返書款:120000元,還原欠款:70000元,日常辦公、旅差:50000元,水電開支:15000元,共計開支:255000元。

  “巧婦難為無米之炊”學校資金欠缺,依靠學校自身難解決,所以我們還應主動爭取外援,本校師生勤儉節約,同心協力,共渡難關。

  1、財務人員要加強學習,樹立全心全意為教育教學服務,為全校師生服務的思想意識。努力做好自己的本職工作,積極參加學校組織的各項有益活動。

  2、加強財務制度建設,建立完善的相關制度,進一步規范財務管理,使各項制度能夠真正落實到實際工作中去。

  3、財務人員要加強業務學習,充分利用現代化辦公手段,不斷提高自己的業務水平和工作效率。

  4、做好年度預算的跟蹤管理工作,根據學校的財務狀況及辦學實際,做好資金的使用計劃,合理安排經費,在充分滿足教育教學需要的情況下,努力提高教職工的福利待遇。

  5、財務室要不斷摸索規律,總結經驗,及時向校領導提供財務信息和財務狀況,確保領導及時準確的決策。

  6、協同校人事科著力解決教職工編制、醫保、養保問題。

  7、配合后勤部門做好學校財產的核對與清查,保證賬賬、賬物相符。盤點報廢固定資產,并上報總公司審核。充分發揮學校財產的使用功能,杜絕公共財產的'流失。

  8、做好學生各項費用的收取及欠費催交工作,采取切實有效的措施,調整收費方法,切實加強收費管理,改變過去收費時間長拖欠現象的嚴重情況。一般情況下,費用不交的不得發放教材,家庭確實困難的學生,需先履行緩繳審批手續后方能領取。

  9、加強“銀校合作”,借助各家銀行雄厚的資金實力和優質全面的金融服務,通過在校區設立各行自助終端,以求達到方便廣大師生員工并促進學校各項事業的不斷發展。

  10、搞好本部門的環境衛生,養成人人都講衛生的良好習慣,并把這種習慣發揚光大,以創建清潔、舒適、文明的辦公環境。

  11、加強校醫療室及餐飲服務中心賬務的監督和管理。

  12、完成好學校安排的其它隨機性工作。

  財務年度工作計劃 3

  工作目標:立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素質,追求工作質量

  第一部分:財務工作

  一、財務基礎工作

  (一)制定財務制度及相關流程執行標準。

  1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

  2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

  3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

  4、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報總經理,并對應完善相關制度。

  (二)擬定財務人員配置及崗位職責

  1、根據公司發展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

  3、以培訓帶動基礎工作的落實

  xx年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

  (三)會計核算管理

  1、進一步規范會計科目

  按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規范會計科目的`使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

  2、理順現金收支、貨款結算流程

  為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據,寫明支付原由,并必須經總經理簽字,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。貨款結算方面,對商場結算單據進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強財務指標分析力度

  ①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。

  ②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

  ③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。

  ④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

  4、落實會計檔案管理制度

  至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等。

  二、財務管理工作

  (一)強化財務監管職能

  1、加強對存貨的監管

  存貨是企業正常經營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發現,及時督促相關部門予以整改,并對產生問題的部門進行考核,通過考核與監督,降低問題商品的數量,努力提高存貨周轉率,減少存貨損失。

  2、挖潛創新、開源節流,加強對銷售、費用的監管

  ①在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經理;

  ②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計,并上報總經理,力爭費用支出的合理性;

  ③監督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

  3、加強對人員調動和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監交,避免貨品、錢、物損失風險。

  (二)加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。

  1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生;

  2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查,消除各類安全隱患。

  第二部分:其他工作

  一、完成領導布置的其他工作。

  二、配合其他部門完成指定工作。

  三、從公司發展的角度考慮問題,勇于創新。

  財務年度工作計劃 4

  20xx年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況,提出以下初步構想:

  1、財經整頓貫徹一個“實”字

  按照國家局《五條紀律》要求,針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節,如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點,要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續,落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環節安全運轉,全面推動財務管理規范運作,通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

  2、財務集中實現一個“流”字

  全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次,統一固定資產折舊年限、方法,統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的'要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網,會計報賬一天一報,財務、資金數據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

  3、資金管理突出一個“零”字

  一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業周轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現零資金成本。

  二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

  財務年度工作計劃 5

  公司新領導層接手公司的第一年,根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃,結合本公司的實際情況,公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章,為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

  一、加強規范管理、做好日常核算

  1、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

  2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,提升資金使用效益。

  4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

  8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

  9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提升工作質量

  1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提升。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的.要求,實行崗位責任制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提升企業管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質養成、推進隊伍建設

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提升財務人員素質日顯重要。

  1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提升會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

  2、加強業務學習,提升業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提升理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提升會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提升業務水平,還能提升寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提升公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

  財務年度工作計劃 6

  20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容:

  第一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

  但是20xx年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:20xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  第二、加強規范現金治理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度

  細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的`各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  20xx年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務工作做好不是件容易的事,但若把財務人員合理安排,共同努力,定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

  財務年度工作計劃 7

  提高信貸工作質量,新一年為加強我社信貸管理。樹立風險、責任意識,做到職責分明,有序地開展信貸工作,促進我社信貸工作規范、穩健地發展,全面地完成信貸工作任務目標,現對公司業務部20xx年銀行信貸工作計劃:

  一是加強業務培訓。

  從“以內控防范優先,新的一年里。加強制度落實”角度加強客戶經理隊伍建設。20xx年,著重抓好一線信貸人員的培訓,在第一季度以金融法規、各項制度、經營理念和信貸業務規范化操作順序及要求等內容為重點進行普及培訓,較短時間內培養造就一批政治過硬、品質優良、業務素質高、能適應改革步伐的員工隊伍。

  定期組織學習金融方針政策和上級文件精神,努力提高政治覺悟和業務素質,增強依法合規經營的自覺性。同時對貸款五級分類等新業務進行專項培訓。

  二是加強信貸管理,提高信貸資產質量。

  1.加強對各社及信貸員貸款權限的管理,確保新增貸款質量上。嚴禁各社及信貸人員發放超權限貸款。

  2.加大對跨區貸款、人情貸款、壘大戶貸款等違章貸款的查處力度,發現一起,獎勵一起。

  3.認真開展貸前調查,準確預測貸戶收益,確保貸款按期收回。

  4.嚴格執行大額貸款管理制度。

  5.嚴把貸款審批關,嚴格審查貸款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正確、第一責任人是否明確、抵押物是否真實、合法,擔保人是否具備擔保實力、貸款檔案是否齊全等,通過以上措施,確保信貸資產質量逐年提高。

  6.全面進行信貸檔案統一模式、規范化、規范化管理,實行專柜歸檔、專人保管,并建立調用登記制度,保證檔案的完整性。人員調離或換片,貸款檔案應料理移交手續,由交出人、接交人及監交人共同在移交清單上簽字,促進全轄信用社的.信貸檔案管理工作提檔升級。

  三是加大金融新產品的營銷力度。

  社加大信貸產品的創新力度,近年來。貸款品種不時增加,信貸服務水平明顯提高。但在貸款還款方式和貸款期限的確定上還存在一些不足,為此省聯社于20xx年xx月xx日印發了xx省農村信用社貸款分期還款暫行方法,為滿足貸款客戶的不同需求,緩解集中還貸壓力,進一步提高信貸管理水平,防范信貸風險,公司業務部將于20xx年在信貸管理中引入貸款分期還款,以完善信貸服務功能的需要,杜絕局部客戶對信貸資金臨時占用,風險繼續積累、流露滯后,加大信貸風險的后果。

  四是加大信貸規章制度的執行力度。

  對銀行員工素質加以培訓,首先要落實“三查”制度。使每個銀行員工工作計劃詳細的基礎上并按正確的思路做事。堅持做到防范貸款風險在先,發放貸款在后,每筆貸款都堅持按“三查”內容、要求、順序認真進行調查、審查和檢查,并填寫“三查”記錄簿,嚴格考核。報聯社審批的貸款都必需有信貸人員的調查演講和信用社的會辦記錄,都必需換人審查。

  其次要落實審貸分離制度,貸款發放實行審貸分離和分級審批的管理制度,各基層信用社貸款必需經審貸小組集體會辦審批,大額貸款報聯社審貸委員會會辦審批,并且規定基層信用社發放貸款不論金額大小,每筆貸款都必需經主持工作的主任審查、登記、簽字后才能發放,堅決杜絕信貸員“一手清”放貸。第三要加大違規違紀行為的懲罰力度,嚴肅查處違紀違規人員,對因違紀違規等原因造成不良貸款的責任人實行在崗清收、下崗清收等行政處罰,情節嚴重者,由責任人承擔貸款賠償責任。

  五是明確信貸投放重點。

  明確信貸投向。一是提高抵押和抵押貸款比重,20xx年我部將按照“分類指導、區別對待”原則。降低風險資產。城區社在發放貸款時,應多辦理抵押、抵押貸款,少發放保證擔保貸款,以優化信貸結構,降低風險資產,要大力發放房地產抵押貸款,提高抵押貸款占比。

  要合理調整貸款擔保方式,對新增城區居民、個體戶貸款,要最大限度地料理門市房抵押貸款、個人住房抵押貸款,城區社原則上不料理聯戶聯保貸款,堅決杜絕壘大戶貸款和頂冒名貸款。二是加大對農業龍頭企業、特色農產品基地、擔保公司擔保貸款的支持力度。要積極支持中小企業發展,特別是對產權明晰、信譽度高、行業和項目符合國家產業政策規定、發展前景看好的中小企業,要給予重點支持。

  六是繼續做好五級分類。

  社全面推行了信貸資產風險分類工作,自20xx年以來,基本達到科學計量風險、摸清風險底數、加強信貸管理的效果。但在實際工作中各社還不同水平地存在著一些問題:一是思想認識不到位,對風險分類的重要性、艱巨性認識缺乏;二是人員素質不匹配,距離準確運用風險分類的方式方法識別、防范和控制信貸風險還存在較大差距;三是風險分類基礎性工作不牢固,風險分類制度不健全,分類順序和認定組織欠規范;四是風險管理能力不強,未能緊密結合信貸資產不同的風險類別及特點,采取有針對性的強化管理措施等。對于上述問題,20xx年我部將進一步強化風險管理理念,完善工作機制,改進工作措施,將風險分類作為強化信貸管理、健全風險防范長效機制的一項重要工作切實抓好,抓出成效。

  財務年度工作計劃 8

  在過去的工作中,我公司財務科在公司領導的正確帶領和全體財務人員的共同努力下,在以為不浪費公司一分錢為宗旨的理念下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司四型一流發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成20xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下財務科工作計劃和安排。

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

  年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員工作計劃明確,在工作中應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。20xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。20xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

  管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的`機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。以下幾項是20xx年財務工作計劃中的重點管理項目。

  1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行就餐代金券制。

  2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  財務年度工作計劃 9

  一、加強財務知識學習

  在新的一年里,我要繼續加強財務知識學習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、我將根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、我在做好本職工作的.同時,要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、我會按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作

  三、按照工作措施,使公司財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化

  強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用,使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會繼續加強自身學習,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  財務年度工作計劃 10

  20xx年,將是我公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會

  計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

  二是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的'管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關,特別是20xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調,不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業務往來的順暢。

  四是加強會計檔案的管理工作。在20xx年,我將在往年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  七是一些建議:應抓好"節支"工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業節約活動的開展,形成"節約光榮,浪費可恥"的行業氛圍。

  本年度,機遇與挑戰并存。在新的一年里,我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為更好的達成財務目標,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

  1、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

  2、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各部門產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對公司日常的耗用產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。

  6、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

  7、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

  財務年度工作計劃 11

  20xx年新年已經開始。財務部應完善對過去工作中存在的不足的管理,做好工作,加強財務管理,實現財務工作的長期計劃和短期安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。

  1.響應公司會議精神,圍繞公司發展目標,開源節流,增收節支,加強成本控制,從每一件小事做起,為公司真正開源節流;

  2、財務部作為公司的核心部門之一,承擔成本計劃控制、各部門費用、銷售合作總結等任務。在領導的監督下,財務人員應合理調整各項費用,確保財務材料的安全;為公司、員工和客戶服務,促進公司發展市場,增加收入和支出,實現利潤最大化,以最佳的人力配置謀取最大的經濟效益;

  3.新年,財務部人員應在領導的正確領導下,對公司其他部門制定考核制度或相關措施;

  4、明確財務部內部考核制度:財務人員分工和各職能部門合作,分工明確,相互合作補充,相互合作工作不斷學習,監督各費用的合理支出;

  5.做好日常會計工作。根據會計制度,區分資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表,及時提交稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時清理交易資金。出納應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行和現金日記賬,日清月結;

  6.配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7.前期工作應分階段總結,從月度總結到季度、半年、全年總結;做好資金預算,包括應付款項、應收款項等;編制財務報表,要求賬目明確,任務明確;

  8.加強素質培養,推進隊伍建設。隨著公司業務的'不斷增長,面對日益復雜的市場,提高財務人員的素質越來越重要。a、努力學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度及相關財務制度,提高會計人員的法律理念,加強會計人員的職業道德,建立堅實的財務管理理念,遵守法律、執法、違法,落實黨的政策,自覺遵守法律法規,維護財務紀律,抵制不正之風。b、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以滿足現階段財務管理的要求。同時,認真學習稅務、金融等相關知識,拓展知識面,提高理論和實踐水平。

  9.在其他方面,聽從公司領導的工作安排,認真完成每項任務。

  在新的一年里,我希望公司能達到更高的水平,我將與公司一起進步,共同發展!

  財務年度工作計劃 12

  新的一年,對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰,一個新的開端。在財務工作方面,根據上級財務工作管理規定和學校工作計劃,以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃:

  1、進一步加強會計核算監督、學校內部經核工作

  搞好會計核算、監督是做好學校財務工作的基礎,因此,必須進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監審,成立由負責校務公開的工會主席為組長,教師代表、部門代表為成員的學校財務內部經核小組,每季度集中會審收支情況,并向教職工按時通報。

  2、完善財務制度建設

  要根據縣教育局財務管理規定,進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產管理制度、水電管理制度,制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責,力求使學校的'財務工作有章可依,職責分明,規范操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度,使財務工作有一個更加完善的制度環境。

  3、加強財務人員的業務培訓,提高財務人員的整體核算水平

  本年將定期對財務人員進行業務培訓,結合往年發現的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網絡應用培訓、財務軟件培訓、預算編制培訓、財產管理培訓,力求使全體工作人員逐步掌握相關的業務知識,提高操作技能。

  4、履行勤儉節約,統籌兼顧,科學合理的理財。

  年初,要在廣泛征求意見的基礎上,編制科學合理切合實際的年度預算,本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節約,反對鋪張浪費,節約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車,控制會議費標準,辦公用品采購要貨比三家,做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關,嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經費用于亂發補助等人員經費。總之要使有限的資金用于正常的辦公運轉,好剛用在刀刃上,最大限度發揮資源效益。

  5、加強專項資金的管理

  嚴格按照上級要求,作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的管理,做到專款專用,不截留不挪用,及時兌現到位。并且要建立規范的檔案,以備查驗。

  6、作好學校財產的管理

  總務處每期要進行一次全面的財產清查,形成通報并及時處理清查中發現的問題,做到公共財產損壞、丟失賠償兌現到位,各類財產心中有數。及時維護維修更新破損校產,及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道,減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產,把公共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現,努力形成人人愛護公物的良好氛圍。

  7、加強財務公開,實行民主理財

  積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示,廣泛接受教職工監督,增強財務工作的透明度,從而有效保證財務工作合理合法開展,調動廣大教職工參與、支持財務工作。

  財務年度工作計劃 13

  根據我行20xx年這一年來會計結算工作中的實際情況,我們在20xx年的工作主要從三個方面著手:抓內控制度建設、抓會計核算質量、抓柜員業務素質以提高我行的服務水平與風險防范能力。

  現就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在20xx年的工作計劃:

  一、加強內控制度建設,防范風險的發生。

  隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求:

  1、定期召開由行長及網點主管參加的內控、制度、風險分析會議,提出業務處理中出現的問題并解決,同時形成會議紀要對一些各網點不規范的業務進行統一落實。

  2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業務的管理。組織落實相關制度、辦法及柜面業務核算和管理。負責人民幣結算中間業務的收入。負責綜合業務系統參數表的統一管理。負責全行會計憑證的統一管理,包括領取、分發、保管與銷毀的管理。負責會計專用印章的.領取、分發、回收和銷毀工作。負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在著風險點,要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

  3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作,并落實專人負責,發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況,定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實,杜絕同樣問題在網點的二次發生。

  二、加強會計核算工作,提高工作質量。

  因我行的前臺臨柜人員的流動性較大,而且我行的新業務新辦法變化較快,對我行的會計核算質量一直都是個挑戰:

  1、繼續執行柜員績效考核機制,經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制,讓更多的柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責任性。

  2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外,我們將繼續執行對臨柜人員的經濟處罰手段,以及差錯人員的業務學習與考試。促使柜員重視業務差錯的發生,努力減少差錯。

  3、有罰有獎,按照全行臨柜人員的差錯考核情況,對全年無差錯及工作表現好的柜員進行獎勵,以促進柜員的工作積極性。

  4、定期、準確、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

  三、加強業務培訓,提高臨柜人員的業務處理能力,從而提高她們的業務素質。

  員工的素質如何是銀行能否發展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

  1、制定出培訓計劃,在20xx年我們準備對我行股改上市后的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓柜員吸收新的業務知識,幫助她們跟上我行的變革速度。

  2、加強與其他各部門之間的聯系,在業務培訓上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算柜員講課,或講業務知識,或講自己的工作經驗,以加深相互之間的了解,從而相互學習,以提高柜員的業務素質,更好地做好服務。

  3、做好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作,如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排,并及時將業務信息向下轄網點傳達,以更好地完成市分行的工作任務。

  4、加強對營業經理的考核與考評工作,使營業經理能發揮潛力,履行好職責,提高我行的會計核算質量。

  四、做好與企業之間的聯系。

  召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式,加強與客戶的溝通,獲取各種結算需求信息,更好地為客戶解決結算上的難題。

  作為會計結算部,還起著與市分行及支行下轄網點的上承下接工作,20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務落實下轄各網點,努力完成市分行下達的各項任務。同時,加強與各部門之間的工作配合,共同為工行發展努力。

  財務年度工作計劃 14

  為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

  (一)根據公司目標,進一步搞好預算管理工作。

  預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對生產,采購,銷售的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

  (二)認真研究市場,結合開發產品和市場的需求,搞好ISO9000,ISO14000質量認證。

  公司已走上了良性發展的快車道,產品經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合,可以進一走優化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出,其資產負債率在36.52%,對于一個制造業企業來說,是一個負債偏低的結構,這證明該公司償債能力較強,未來盈利空間較大。再從其負債結構分析,流動負債910萬元,占負債總額的39.06%,長期負債1420萬元,占負債總額的60.94%。

  由此可以看出,公司較多的選擇了低風險的融資決策,雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益,但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,并且能夠循環使用短期負債或者能用新債償還舊債的話,那么,較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講,短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例,過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以,公司在以后的一年發展里,準備適當的提高短期負債的比例,增加短期借款來籌措資金,實現充分利用到短期負債和長期負債的好處,揚長避短。

  (三)減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各部門。

  控是嚴格預算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,通過分工明確,層層把關,促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

  (四)會計核算要更落實。

  一是摸清“家底”,開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現有資產存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環節,組織整理各部門歷年的會計檔案,促進公司的會計基礎工作更上一層樓。

  二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的`進銷存諸環節,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。

  (五)審計監督要更加嚴格。

  加強審計監督,審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,公正客觀的評價各部門經營業績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

  (六)不斷提高人員素質

  在思想素質上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;

  在業務素質上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規,保證知法、懂法、用法、護法,學習行業、省局有關規定,保證依法理財、依法監督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業管理新形勢發展要求,并定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質。

  總之,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員在CEO的支持與幫助下,在各部門的配合下,將變壓力為動力,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

  財務年度工作計劃 15

  財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在20xx年將要做大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從保管到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,確保實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、規范各項財務基礎工作

  財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的.基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于房地產市場受國家的打壓銷售市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在房地產項目與銷售方面需要占用大量的資金。集團面臨20xx年要上醫院2期項目,更要占用大量資金。為此,財務部一方面及時為集團籌集資金,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合財務部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

  財務年度工作計劃 16

  為使財務工作服務于學校教育教學第一線,服務于全體師生,更好的為教學作貢獻,學校財務人員在20xx年都基本以學校的標準完成任務,對學校的資金無浪費,將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分,是學校正常運營的基礎。20xx年,為將財務工作做得更好,特制定出財務工作計劃。

  一、工作目標

  以地、縣有關布局調整精神為指導,依據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規定,嚴格執行相關的收費規定,嚴守財務紀律,開源節流,做到財務服務于教學,服務于師生,財務公開化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學水平和辦學層次,打造一流的品牌學校。

  二、認真抓好常規工作

  (一)財務工作:

  1、根據中心校行政辦年初財務工作計劃要求,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數據,確保學校教育教學正常發展。

  2、加強過程管理,及時統計教育經費使用情況,做到財務底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監督。

  3、支持財會人員的繼續培訓工作,提高財會人員業務水平,做好財務年審。

  4、要求出納人員嚴格執行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

  5、認真搞好學校經費收支預算工作,每年12月25日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。

  6、加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。

  (二)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。

  每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損,清查學校的固定財產并且進行統計。

  三、抓住重點力求創新

  1、抓好隊伍建設,提高業務素質,為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加保管員的`培訓。

  2、結合新的辦學標準,提高學校管理水平。

  3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高學校的服務意識和服務質量。

  四、財務工作安排

  1、嚴格財務制度,加大經費使用透明度,合理使用經費,1000元以上的開支,須以職代會討論通過,領導班子研究決定,方可開支,自覺接受教師和職代會的監督。出納要按月進行帳目公布,建立財務公開制度。

  2、帳目要做到日清月結,記帳清楚,帳目相符,嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師,只能借用當月的工資,且當月借用,下月歸還。

  3、配合學校搞好學生的教育工作,完成各項臨時性和計劃外工作。

  五、具體措施

  1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務,為全體師生服務,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平,使財務工作真正服務于教育,服務于師生。

  2、認真學習并自覺執行地區、縣教育收費文件和法規,深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質,努力促進校內財務工作規范化、制度化,做到依法理財。

  3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規范收費,開出統一票據,決不搭車收費、違規收費。

  4、有計劃性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開支。

  5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預算單一并報銷入帳。

  6、建立規范的固定資產臺帳,加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進行逐一清理登記,并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制,誰使用誰負責,無故損壞或遺失者,由責任人承擔相應的責任。

  7、經常總結,不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監督,認真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提升服務質量。

  財務年度工作計劃 17

  一、繼續努力學習相關知識

  參與財政局組織的財務人員繼續教育和學習,掌握和理解財務知識的要點和本質。嚴格規范要求,熟練編制會計處理和財務報表和表格。

  二、是加強現金管理標準化,做好日常會計工作

  1、根據新的制度和標準,結合實際情況進行業務會計,做好財務工作。

  2、做好本職工作,處理與其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限資金發揮真正作用,為學校提供財務保障。

  4、加強各種費用的核算。及時記賬,編制出納日報明細表、匯總表,嚴格辦理支票收款手續,按規定簽發現金支票和轉賬支票。

  5、財務人員必須堅持崗位責任制的原則,以身作則。

  6、完成領導臨時分配的其他工作

  7、確保財務管理科學、會計標準化、成本控制全面化,加強監督,細化工作,有效反映財務管理的作用。使財務運作更加合理、健康,更符合學校發展的步伐。

  三、繼續做好各項費用工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門多次申請,所以今年學校還是要加強這方面的管理,不收學生的'任何費用。

  1、按上級要求不得收取學生住宿費。

  2、班主任、教師不得以任何理由向學生收取任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、學生保險可以代收。

  四、做好在職和退休教師的福利保險

  總之,在新的一學年里,我會更加努力,繼續加強現金管理,提高業務運營能力,充分發揮財務作用

  作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

  財務年度工作計劃 18

  我部在建管處的正確領導下,以及各部門同仁的支持與配合下,各項工作圓滿完成。20xx年我部將繼續本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,推動財務規范化管理,切實保障高速公路如期竣工。特擬訂20xx年高速財務工作計劃:

  1、在去年會計工作的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。定期編報財務分析報告,按時上報月報表和其他報表。加強財務制度建設,并認真貫徹落實。通過制度明確經濟責任,規范各項經濟行為,降低財務風險,從而保證各項財務計劃指標和基本建設任務的圓滿完成。

  2、20xx年將要突出抓好資金籌措工作,及時了解和掌握建設資金來源信息,調動一切積極因素爭取政府支持,為項目推進創造有利條件。積極主動協調上級主管部門及貸款銀行的關系,千方百計組織和籌集建設資金。保證高速公路正常的生產的需要。

  3、嚴格支付審批程序,強化三方監管,利用網絡共享信息平臺隨時進行跟蹤監督,檢查可能出現的違規現象,控制每筆資金的去向,有效提高資金使用效率,杜絕資金流失,保證建設資金安全。

  4、嚴格各類經濟合同的簽訂審查工作,從法律方面對合同進行把關,通過對所有合同內容、單位名稱、合同金額、付款時間、結算方式等內容審查,以明確雙方當事人的義務、責任,盡量為以后可能出現的某些問題尋找解決方案,減少和避免一些不必要的麻煩。

  5、定期開展項目實際投資與概算對分析工作,控制成本,確保項目工程不突破概算。通過對比分析,及時編制科學合理的資金支出計劃。

  6、嚴格報銷程序,加大對日常報銷票據稽查力度,杜絕一切不合理的開支。建立日常管理經費預算支出制度,即對各部室經費支出做出預算。定期將實際費用與預算支出對比分析,實行費用量化考核,爭取將支出控制在合理的范圍之內。

  7、進一步健全完善內控制度,切實做好實物資產管理,明確材料、固定資產、設備等實物的采購驗收、出入庫流程。規范實物資產統計臺帳,詳細記錄各項實物資產的品名、規格型號、采購數量及金額等內容,定期進行財產物資清查,保證帳實相符,確保物資財產安全。

  8、重點監控農民工工資發放,堅決落實農民工工資支付保障制度。繼續配合工程管理部,定期、不定期實赴工地檢查了解民工工資發放情況。嚴格規范用工行為,保證農民工能按時足額領到工資,切實維護廣大勞務人員的合法權益,維護社會穩定。

  9、加強財務理論培訓,提高財務人員素質。高速公路投資大,涉及執行相關法律法規較多,如果會計人員業務不精、法制觀念淡薄,稍有疏惑將造成難以估計的后果。因此,對財務管理人員的`業務素質、品質都有了更高的要求。今年將組財會人員重點學習《國有建設單位會計制度》、《招投標法》、《合同法》等相關知識,掌握和領會要點和精髓。

  10、重視團隊建設,做好四個溝通。即:上下級溝通、部門溝通、部室溝通,員工溝通,協調好各種工作關系,使得財務工作事事有安排,件件有著落,達到最佳辦事效率。

  總之今年既是高速穩步推進的一年,同時也是任務較繁重的一年。在新的一年里,我部在建管處的正確領導下,將嚴格遵守財經紀律、恪守職業道德。以嚴謹的工作作風,積極落實各項工作任務。嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,積極為處領導決策提供可靠依據,獻計獻策。扎扎實實把財務工作推上新的臺階,為高速的建設做出更大的貢獻。

  財務年度工作計劃 19

  財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對的配合與等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益。

  一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社xxxx年增盈創利實施方案》,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的`前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

  具體抓好五項操作:

  一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  三是預算操作:對培訓費、會議費、費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具作中嚴格按照預算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。

  五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  財務年度工作計劃 20

  一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算:

  財務科的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規,認真履行財務工作職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,從資金計劃的安排到款項的結算支付,每位財務人員都勤勤懇懇,任勞任怨,努力做好本職工作,認真執行會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準確性。

  二、近年來,隨著企業的發展壯大,管理水平的不斷提高,對業提出了更高的要求。

  以此為契機,根據財務管理的特點以及管理的要求,制定了、財務核算制度、內部控制制度,從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核,使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。

  三、嚴格執行財務制度,

  規范財務行為,加強財務核算,嚴格財務監督,杜絕不合理支出,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的開支,為企業增收節支、提高經濟效益把好關。

  四、不斷提高財會人員的業務水平:

  隨著經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點和基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真進行,吸取,查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續培訓外,還要抽時間學習相關的'專業知識,學習新的法規,適應新的工作需求。

  五、密切配合各科室的之間的工作,保障供熱工作順利進行:

  配合用戶發展中心,對20xx年新入網的面積進行核算,傳遞,準確計算應收的工程建設資金,保證資金的及時收取;配合工程科、技術科對20xx年各項工程進行預決算,合理支付各項工程款項;配合運行科,準確計算運行過程中耗用的水、電、熱和維修費用及人工費用,確保運行成本的準確核算;配合物資科,對所需工程物資和運行維修配件及時辦理出入庫手續,做到賬實相符;配合各中心管理所,對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用和欠費情況逐一核實,為中心所的收費任務考核提供依據

  六、做好各項協調工作:

  配合所在開戶銀行,保證每筆收支業務及時準確入賬,協調銀行與公司之間的每項工作,為公司評信授級,向銀行貸款做好準備;配合稅務部門,做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納;配合財政部門,對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入,保證財務工作正常健康運行。

  七、存在的主要問題及今后的工作目標:

  財務科作為公司的一個主要職能科室,“當好家,理好財,更好的服務企業”是我們應盡的職責,“加強管理,規范行為”是我們的義務。一年來,財務工作雖然取得了較好的成績,但也存在著一些問題,在以后的工作中我們將:

  1、進一步加強財務管理:

  新的一年里,我們將進一步加強財務管理,實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化,切實實現財務管理的作用,使得財務工作走向更合理化,健康化;切實做好財務處理,加強對原始憑證的審核,并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心,通過細化管理,理順流程,實現資金平衡。

  2、進一步加強財務分析:

  為提高財務分析能力,把財務分析納入日常工作中,我們將量化具體的財務數據,結合公司經營的實際情況,為提供有力的財務信息,及時做好財務分析資料的收集,加強學習,提高能力。

  財務年度工作計劃 21

  為確保銀行的財務運作規范化、高效化,滿足監管要求,同時保證客戶的資金安全和利益最大化,銀行財務會計部定制了一份詳細并具體的年度工作計劃。

  一、財務核算與報表編制

  1、完成每月的財務報表編制和核算工作,確保報表準確無誤。同時,根據動態調整銀行的數據報送要求,及時調整報表內容,并制定相應的措施和步驟。

  2、完成每年的財務年報編制和報送工作,征集全行各部門數據,及時分析、核對和調整,確保報表內容準確全面。同時,拓寬年報內容,增加財務分析、市場分析等章節,使年報更加詳實完備。

  3、根據監管要求,完成每年的內外部審計工作,發現和解決財務核算和報表編制中存在的問題,排除不符合標準的操作,在復核期間確保合規合法。

  二、財務風險管理

  1、按照風險管理和防范措施,制訂現金管理標準,保證現金管理合理、有效,并始終保持穩定的賬戶余額。同時,排除不規范的操作,加強對銀行現金實物的管理。

  2、根據銀行風險管理政策,建立風險管理檔案、評估現有風險,并制訂應對措施。加強風險防范,防止銀行信用風險的出現。

  3、定期評估銀行出入金流量,確保資金的穩定性和安全性。同時,分析變化趨勢,制定應對策略,有效應對可能出現的風險事件。

  三、財務稅務管理

  1、根據國家政策法規和銀行需求,深入了解國家稅務政策,不斷優化銀行稅務管理。確保銀行符合稅收法規的要求,及時辦理稅務申報、繳款等。

  2、加強稅務風險管理和防范,注重一次性繳清的原則,避免罰款和滯納金的增加。加強與稅務部門的溝通,及時掌握銀行所得稅的.納稅義務。

  3、及時處理銀行涉稅問題,做好各項納稅申報工作,合理開展稅務信用評級工作,并切實落實稅務內控制度,提高稅務管理的效率和準確性。

  四、財務人員管理

  1、加強人員崗位職責描述,確定勞務合同。配備專業的財務人員,拓展工作技能和知識,提高員工才能,保證工作效率和質量。

  2、按照現有計劃,招募新員工,或者根據銀行發展方向和財務需求,制定新的栽培計劃,進行內部人才選拔,提高員工職業素質。

  3、注重員工職業道德,保證員工的工作效果和質量。加強跨部門協調和溝通,實現跨功能部門的集成。

  綜上所述,這份財務會計部的年度工作計劃,旨在加強銀行的財務管理和風險控制,提高銀行財政效益和客戶信任度,始終保持銀行穩健發展的原則。同時,計劃安排合理,限期明確,以確保各項工作按時保質完成,在市場競爭中更有優勢。

  財務年度工作計劃 22

  財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施用友erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作

  在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的'基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

  五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

  財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

  財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作:

  平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

  六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

  為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的—年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對—年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

  七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

  八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

  根據—年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在—年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了—年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

  —年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

  2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

  3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

  4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

  5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

  6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

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